蜂巢中债1-5年政策性金融债C (016457.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-05-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3294 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债(016456) |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1072元 | 1.1172元 |
| 2026-05-11 | 1.1068元 | 1.1168元 |
| 2026-05-08 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2026-05-07 | 1.1060元 | 1.1160元 |
| 2026-05-06 | 1.1057元 | 1.1157元 |
| 2026-04-30 | 1.1061元 | 1.1161元 |
| 2026-04-29 | 1.1064元 | 1.1164元 |
| 2026-04-28 | 1.1055元 | 1.1155元 |
| 2026-04-27 | 1.1049元 | 1.1149元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1155元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1158元 |
| 2026-04-22 | 1.1062元 | 1.1162元 |
| 2026-04-21 | 1.1056元 | 1.1156元 |
| 2026-04-20 | 1.1050元 | 1.1150元 |
| 2026-04-17 | 1.1050元 | 1.1150元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.1141元 |
| 2026-04-15 | 1.1037元 | 1.1137元 |
| 2026-04-14 | 1.1031元 | 1.1131元 |
| 2026-04-13 | 1.1029元 | 1.1129元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1125元 |
| 2026-04-09 | 1.1020元 | 1.1120元 |
| 2026-04-08 | 1.1022元 | 1.1122元 |
| 2026-04-07 | 1.1025元 | 1.1125元 |
| 2026-04-03 | 1.1023元 | 1.1123元 |
| 2026-04-02 | 1.1017元 | 1.1117元 |
| 2026-04-01 | 1.1014元 | 1.1114元 |
| 2026-03-31 | 1.1018元 | 1.1118元 |
| 2026-03-30 | 1.1020元 | 1.1120元 |
| 2026-03-27 | 1.1011元 | 1.1111元 |
| 2026-03-26 | 1.1007元 | 1.1107元 |
| 2026-03-25 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2026-03-24 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2026-03-23 | 1.1006元 | 1.1106元 |
| 2026-03-20 | 1.1007元 | 1.1107元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.1106元 |
| 2026-03-18 | 1.1005元 | 1.1105元 |
| 2026-03-17 | 1.0997元 | 1.1097元 |
| 2026-03-16 | 1.0993元 | 1.1093元 |
| 2026-03-13 | 1.0994元 | 1.1094元 |
| 2026-03-12 | 1.0990元 | 1.1090元 |
| 2026-03-11 | 1.0982元 | 1.1082元 |
| 2026-03-10 | 1.0982元 | 1.1082元 |
| 2026-03-09 | 1.0981元 | 1.1081元 |
| 2026-03-06 | 1.0988元 | 1.1088元 |
| 2026-03-05 | 1.0989元 | 1.1089元 |
| 2026-03-04 | 1.0989元 | 1.1089元 |
| 2026-03-03 | 1.0983元 | 1.1083元 |
| 2026-03-02 | 1.0979元 | 1.1079元 |
| 2026-02-27 | 1.0971元 | 1.1071元 |
| 2026-02-26 | 1.0967元 | 1.1067元 |