蜂巢中债1-5年政策性金融债C (016457.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0949元 (2026-01-23) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3517 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0949元 | 1.1049元 |
| 2026-01-22 | 1.0943元 | 1.1043元 |
| 2026-01-21 | 1.0945元 | 1.1045元 |
| 2026-01-20 | 1.0945元 | 1.1045元 |
| 2026-01-19 | 1.0943元 | 1.1043元 |
| 2026-01-16 | 1.0943元 | 1.1043元 |
| 2026-01-15 | 1.0936元 | 1.1036元 |
| 2026-01-14 | 1.0935元 | 1.1035元 |
| 2026-01-13 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2026-01-12 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2026-01-09 | 1.0928元 | 1.1028元 |
| 2026-01-08 | 1.0926元 | 1.1026元 |
| 2026-01-07 | 1.0919元 | 1.1019元 |
| 2026-01-06 | 1.0922元 | 1.1022元 |
| 2026-01-05 | 1.0932元 | 1.1032元 |
| 2025-12-31 | 1.0936元 | 1.1036元 |
| 2025-12-30 | 1.0934元 | 1.1034元 |
| 2025-12-29 | 1.0936元 | 1.1036元 |
| 2025-12-26 | 1.0942元 | 1.1042元 |
| 2025-12-25 | 1.0941元 | 1.1041元 |
| 2025-12-24 | 1.0941元 | 1.1041元 |
| 2025-12-23 | 1.0940元 | 1.1040元 |
| 2025-12-22 | 1.0936元 | 1.1036元 |
| 2025-12-19 | 1.0937元 | 1.1037元 |
| 2025-12-18 | 1.0931元 | 1.1031元 |
| 2025-12-17 | 1.0928元 | 1.1028元 |
| 2025-12-16 | 1.0921元 | 1.1021元 |
| 2025-12-15 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2025-12-12 | 1.0923元 | 1.1023元 |
| 2025-12-11 | 1.0925元 | 1.1025元 |
| 2025-12-10 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2025-12-09 | 1.0916元 | 1.1016元 |
| 2025-12-08 | 1.0911元 | 1.1011元 |
| 2025-12-05 | 1.0910元 | 1.1010元 |
| 2025-12-04 | 1.0903元 | 1.1003元 |
| 2025-12-03 | 1.0915元 | 1.1015元 |
| 2025-12-02 | 1.0918元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2025-11-28 | 1.0917元 | 1.1017元 |
| 2025-11-27 | 1.0913元 | 1.1013元 |
| 2025-11-26 | 1.0915元 | 1.1015元 |
| 2025-11-25 | 1.0923元 | 1.1023元 |
| 2025-11-24 | 1.0926元 | 1.1026元 |
| 2025-11-21 | 1.0926元 | 1.1026元 |
| 2025-11-20 | 1.0925元 | 1.1025元 |
| 2025-11-19 | 1.0923元 | 1.1023元 |
| 2025-11-18 | 1.0924元 | 1.1024元 |
| 2025-11-17 | 1.0924元 | 1.1024元 |
| 2025-11-14 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2025-11-13 | 1.0919元 | 1.1019元 |