蜂巢中债1-5年政策性金融债C (016457.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0971元 (2026-02-13) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3466 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 182.06万元 | 0.15% | 60.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 234.54万元 | 0.15% | 78.18万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 109.62万元 | 0.30% | 36.54万元 | 0.05% |