蜂巢中债1-5年政策性金融债C (016457.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0943元 (2026-01-16) 基金经理王宏管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3429 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢中债1-5年政策性金融债A |
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蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 160.96万 | 147.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 344.31万 | 315.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 330.89万 | 306.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 690.44万 | 634.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 97.70万 | 92.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 50.05万 | 47.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89万 | 1.82万元 | -- |