南方新材料股票发起A (016449.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3564元 (2026-01-20) 基金经理都逸敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率356.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.37% (2393 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起C |
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南方新材料股票发起A(016449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-01-19 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-01-16 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-01-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-13 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-12 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-01-09 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-07 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-06 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-05 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-31 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-30 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-12-29 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-12-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-12-25 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-23 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2025-12-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-12-17 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-15 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-10 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-09 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-05 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-01 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-28 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-11-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-11-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-11-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-11-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-11-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |