南方新材料股票发起A (016449.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理都逸敏基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2175元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (3341 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起C |
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南方新材料股票发起A(016449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-09 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-03 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-02 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-01 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-30 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-29 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-26 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-25 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-24 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-23 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-18 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-17 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-16 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-15 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-05 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-02 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-01 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-21 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-20 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-15 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-14 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-13 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-30 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-29 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |