南方新材料股票发起A (016449.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3878元 (2026-01-23) 基金经理都逸敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率356.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (2388 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起C |
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南方新材料股票发起A(016449) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,958.09万 | 1,595.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1,725.08万 | 1,422.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1,261.95万 | 1,429.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 1,219.44万 | 1,369.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 1,179.85万 | 1,355.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,083.60万 | 1,295.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 931.20万 | 1,285.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,034.54万 | 1,303.94万元 | -- |