南方新材料股票发起A (016449.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理都逸敏基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2643元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3208 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起C |
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南方新材料股票发起A(016449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.04万元 | 1.20% | 3.67万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 8.64万元 | 1.20% | 1.44万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 15.61万元 | 1.20% | 2.60万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.93万元 | 1.20% | 1.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |