南方新材料股票发起A (016449.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理都逸敏基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2989元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (2469 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起C |
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南方新材料股票发起A(016449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-07-30 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-28 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-07-27 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-23 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-07-22 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-21 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-20 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-17 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-09 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-07-06 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-07-03 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-02 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-07-01 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-30 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-29 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-26 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-25 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-06-24 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-23 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-18 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-17 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-16 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-15 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-05 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-02 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-01 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |