南方新材料股票发起A (016449.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理都逸敏基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3045元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2737 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方新材料股票发起A(016449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-11 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-10 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-08 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-05 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-04 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-06-03 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-02 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-01 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-29 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-05-28 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-27 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-21 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-20 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-15 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-14 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-13 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-12 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-08 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-05-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-05-06 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-30 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-29 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-28 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-24 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-23 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-22 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-20 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-04-17 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-04-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-15 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-04-14 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-04-13 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-10 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-04-09 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-04-08 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-04-07 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-03 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-02 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-01 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-03-31 | 1.3001元 | 1.3001元 |