南方新材料股票发起A (016449.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理都逸敏基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2619元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率350.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (2752 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起C |
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南方新材料股票发起A(016449) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方新材料股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方新材料股票发起 | |
| 基金主代码 | 016449 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-03-21 | |
| 总份额 | 2.18亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方新材料股票发起A | 南方新材料股票发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016449 | 016450 |
| 子基金份额 | 6,912.03万 份 (2026-06-30) | 1.48亿 份 (2026-06-30) |