南方新材料股票发起A (016449.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理都逸敏基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2619元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率350.37% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (2776 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起C |
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南方新材料股票发起A(016449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 89.20% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 89.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 136.72万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 136.72万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,911.71万 | 9.60% |
| 4 | 其他资产 | 226.14万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.36亿 | 77.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350.22万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.03万 | 0.05% |
| 采矿业 | 11.39万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.76万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.13%) |
|---|---|---|
| 材料 | 3,047.38万 | 10.05% |
| 能源 | 17.65万 | 0.06% |
| 科技 | 4.50万 | 0.01% |
| 工业 | 2.62万 | 0.009% |
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