南方新材料股票发起A (016449.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理都逸敏基金类型股票型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2593元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率120.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3132 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新材料股票发起C |
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南方新材料股票发起A(016449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 90.10% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 90.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,656.48万 | 8.04% |
| 3 | 其他资产 | 616.66万 | 1.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 75.69% |
| 采矿业 | 1,980.60万 | 5.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.90万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.17万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.69万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.26万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,810.00 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1,559.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.26%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,635.15万 | 7.97% |
| 材料 | 59.44万 | 0.18% |
| 非必需消费品 | 27.76万 | 0.08% |
| 科技 | 4.74万 | 0.01% |
| 工业 | 3.43万 | 0.01% |
| 必需消费品 | 4,653.00 | 0.001% |
| 通讯 | 3,984.00 | 0.001% |
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