鑫元惠丰纯债债券C (016439.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2022-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4398 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元惠丰纯债债券(016438) |
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鑫元惠丰纯债债券C(016439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0189元 | 1.1033元 |
| 2026-05-28 | 1.0187元 | 1.1031元 |
| 2026-05-27 | 1.0185元 | 1.1029元 |
| 2026-05-26 | 1.0175元 | 1.1019元 |
| 2026-05-25 | 1.0166元 | 1.1010元 |
| 2026-05-22 | 1.0161元 | 1.1005元 |
| 2026-05-21 | 1.0163元 | 1.1007元 |
| 2026-05-20 | 1.0163元 | 1.1007元 |
| 2026-05-19 | 1.0164元 | 1.1008元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.0997元 |
| 2026-05-15 | 1.0148元 | 1.0992元 |
| 2026-05-14 | 1.0150元 | 1.0994元 |
| 2026-05-13 | 1.0152元 | 1.0996元 |
| 2026-05-12 | 1.0148元 | 1.0992元 |
| 2026-05-11 | 1.0144元 | 1.0988元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0980元 |
| 2026-05-07 | 1.0135元 | 1.0979元 |
| 2026-05-06 | 1.0130元 | 1.0974元 |
| 2026-04-30 | 1.0137元 | 1.0981元 |
| 2026-04-29 | 1.0142元 | 1.0986元 |
| 2026-04-28 | 1.0132元 | 1.0976元 |
| 2026-04-27 | 1.0125元 | 1.0969元 |
| 2026-04-24 | 1.0132元 | 1.0976元 |
| 2026-04-23 | 1.0140元 | 1.0984元 |
| 2026-04-22 | 1.0148元 | 1.0992元 |
| 2026-04-21 | 1.0144元 | 1.0988元 |
| 2026-04-20 | 1.0140元 | 1.0984元 |
| 2026-04-17 | 1.0137元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0131元 | 1.0975元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.0972元 |
| 2026-04-14 | 1.0125元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0123元 | 1.0967元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0121元 | 1.0965元 |
| 2026-04-08 | 1.0123元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0123元 | 1.0967元 |
| 2026-04-03 | 1.0120元 | 1.0964元 |
| 2026-04-02 | 1.0113元 | 1.0957元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.0955元 |
| 2026-03-31 | 1.0114元 | 1.0958元 |
| 2026-03-30 | 1.0114元 | 1.0958元 |
| 2026-03-27 | 1.0107元 | 1.0951元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.0949元 |
| 2026-03-25 | 1.0104元 | 1.0948元 |
| 2026-03-24 | 1.0104元 | 1.0948元 |
| 2026-03-23 | 1.0104元 | 1.0948元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0949元 |
| 2026-03-19 | 1.0105元 | 1.0949元 |
| 2026-03-18 | 1.0103元 | 1.0947元 |
| 2026-03-17 | 1.0097元 | 1.0941元 |