鑫元惠丰纯债债券C(016439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0140元 | 1.0984元 |
| 2026-04-22 | 1.0148元 | 1.0992元 |
| 2026-04-21 | 1.0144元 | 1.0988元 |
| 2026-04-20 | 1.0140元 | 1.0984元 |
| 2026-04-17 | 1.0137元 | 1.0981元 |
| 2026-04-16 | 1.0131元 | 1.0975元 |
| 2026-04-15 | 1.0128元 | 1.0972元 |
| 2026-04-14 | 1.0125元 | 1.0969元 |
| 2026-04-13 | 1.0123元 | 1.0967元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0121元 | 1.0965元 |
| 2026-04-08 | 1.0123元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0123元 | 1.0967元 |
| 2026-04-03 | 1.0120元 | 1.0964元 |
| 2026-04-02 | 1.0113元 | 1.0957元 |
| 2026-04-01 | 1.0111元 | 1.0955元 |
| 2026-03-31 | 1.0114元 | 1.0958元 |
| 2026-03-30 | 1.0114元 | 1.0958元 |
| 2026-03-27 | 1.0107元 | 1.0951元 |
| 2026-03-26 | 1.0105元 | 1.0949元 |
| 2026-03-25 | 1.0104元 | 1.0948元 |
| 2026-03-24 | 1.0104元 | 1.0948元 |
| 2026-03-23 | 1.0104元 | 1.0948元 |
| 2026-03-20 | 1.0105元 | 1.0949元 |
| 2026-03-19 | 1.0105元 | 1.0949元 |
| 2026-03-18 | 1.0103元 | 1.0947元 |
| 2026-03-17 | 1.0097元 | 1.0941元 |
| 2026-03-16 | 1.0093元 | 1.0937元 |
| 2026-03-13 | 1.0095元 | 1.0939元 |
| 2026-03-12 | 1.0093元 | 1.0937元 |
| 2026-03-11 | 1.0087元 | 1.0931元 |
| 2026-03-10 | 1.0087元 | 1.0931元 |
| 2026-03-09 | 1.0085元 | 1.0929元 |
| 2026-03-06 | 1.0094元 | 1.0938元 |
| 2026-03-05 | 1.0094元 | 1.0938元 |
| 2026-03-04 | 1.0093元 | 1.0937元 |
| 2026-03-03 | 1.0088元 | 1.0932元 |
| 2026-03-02 | 1.0086元 | 1.0930元 |
| 2026-02-27 | 1.0079元 | 1.0923元 |
| 2026-02-26 | 1.0076元 | 1.0920元 |
| 2026-02-25 | 1.0082元 | 1.0926元 |
| 2026-02-24 | 1.0086元 | 1.0930元 |
| 2026-02-13 | 1.0083元 | 1.0927元 |
| 2026-02-12 | 1.0083元 | 1.0927元 |
| 2026-02-11 | 1.0080元 | 1.0924元 |
| 2026-02-10 | 1.0079元 | 1.0923元 |
| 2026-02-09 | 1.0079元 | 1.0923元 |
| 2026-02-06 | 1.0073元 | 1.0917元 |
| 2026-02-05 | 1.0067元 | 1.0911元 |
| 2026-02-04 | 1.0061元 | 1.0905元 |