鑫元惠丰纯债债券C(016439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0232元 | 1.1076元 |
| 2026-08-31 | 1.0227元 | 1.1071元 |
| 2026-08-28 | 1.0224元 | 1.1068元 |
| 2026-08-27 | 1.0223元 | 1.1067元 |
| 2026-08-26 | 1.0232元 | 1.1076元 |
| 2026-08-25 | 1.0237元 | 1.1081元 |
| 2026-08-24 | 1.0239元 | 1.1083元 |
| 2026-08-21 | 1.0232元 | 1.1076元 |
| 2026-08-20 | 1.0234元 | 1.1078元 |
| 2026-08-19 | 1.0236元 | 1.1080元 |
| 2026-08-18 | 1.0244元 | 1.1088元 |
| 2026-08-17 | 1.0239元 | 1.1083元 |
| 2026-08-14 | 1.0234元 | 1.1078元 |
| 2026-08-13 | 1.0234元 | 1.1078元 |
| 2026-08-12 | 1.0229元 | 1.1073元 |
| 2026-08-11 | 1.0230元 | 1.1074元 |
| 2026-08-10 | 1.0235元 | 1.1079元 |
| 2026-08-07 | 1.0229元 | 1.1073元 |
| 2026-08-06 | 1.0224元 | 1.1068元 |
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.1066元 |
| 2026-08-04 | 1.0222元 | 1.1066元 |
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.1063元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.1062元 |
| 2026-07-30 | 1.0216元 | 1.1060元 |
| 2026-07-29 | 1.0207元 | 1.1051元 |
| 2026-07-28 | 1.0207元 | 1.1051元 |
| 2026-07-27 | 1.0209元 | 1.1053元 |
| 2026-07-24 | 1.0211元 | 1.1055元 |
| 2026-07-23 | 1.0208元 | 1.1052元 |
| 2026-07-22 | 1.0209元 | 1.1053元 |
| 2026-07-21 | 1.0199元 | 1.1043元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.1042元 |
| 2026-07-17 | 1.0200元 | 1.1044元 |
| 2026-07-16 | 1.0196元 | 1.1040元 |
| 2026-07-15 | 1.0198元 | 1.1042元 |
| 2026-07-14 | 1.0197元 | 1.1041元 |
| 2026-07-13 | 1.0194元 | 1.1038元 |
| 2026-07-10 | 1.0198元 | 1.1042元 |
| 2026-07-09 | 1.0199元 | 1.1043元 |
| 2026-07-08 | 1.0199元 | 1.1043元 |
| 2026-07-07 | 1.0196元 | 1.1040元 |
| 2026-07-06 | 1.0196元 | 1.1040元 |
| 2026-07-03 | 1.0190元 | 1.1034元 |
| 2026-07-02 | 1.0192元 | 1.1036元 |
| 2026-07-01 | 1.0190元 | 1.1034元 |
| 2026-06-30 | 1.0200元 | 1.1044元 |
| 2026-06-29 | 1.0208元 | 1.1052元 |
| 2026-06-26 | 1.0198元 | 1.1042元 |
| 2026-06-25 | 1.0196元 | 1.1040元 |
| 2026-06-24 | 1.0187元 | 1.1031元 |