鑫元惠丰纯债债券C(016439) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 2,340.16 | 2,332.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,340.36 | 2,342.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,316.64 | 2,237.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,136.99 | 2,080.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,155.22 | 2,089.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,128.72 | 2,088.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,209.30 | 2,087.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,181.33 | 2,087.00元 | -- |