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概况
公告
鑫元惠丰纯债债券C
(016439.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
曹建华
基金类型
债券型
成立日期
2022-09-01
总资产规模
2,344.43
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0132
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4598 / 7262)
相关基金:
主从基金:
鑫元惠丰纯债债券A
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鑫元惠丰纯债债券C(016439) - 历史资产组合