鑫元惠丰纯债债券C (016439.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-09-01总资产规模2,340.16元 (2025-12-31) 基金净值1.0086元 (2026-03-02) 基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4635 / 7191)
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鑫元惠丰纯债债券C(016439) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	37.26亿	95.31%
	(其中) 债券	37.26亿	95.31%
2	银行存款及结算备付金	1.83亿	4.69%

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