中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9959元 | 1.0919元 |
| 2026-07-22 | 0.9960元 | 1.0920元 |
| 2026-07-21 | 0.9951元 | 1.0911元 |
| 2026-07-20 | 0.9950元 | 1.0910元 |
| 2026-07-17 | 0.9952元 | 1.0912元 |
| 2026-07-16 | 0.9948元 | 1.0908元 |
| 2026-07-15 | 0.9950元 | 1.0910元 |
| 2026-07-14 | 0.9950元 | 1.0910元 |
| 2026-07-13 | 0.9947元 | 1.0907元 |
| 2026-07-10 | 0.9951元 | 1.0911元 |
| 2026-07-09 | 0.9950元 | 1.0910元 |
| 2026-07-08 | 0.9950元 | 1.0910元 |
| 2026-07-07 | 0.9948元 | 1.0908元 |
| 2026-07-06 | 0.9947元 | 1.0907元 |
| 2026-07-03 | 0.9943元 | 1.0903元 |
| 2026-07-02 | 0.9944元 | 1.0904元 |
| 2026-07-01 | 0.9944元 | 1.0904元 |
| 2026-06-30 | 0.9949元 | 1.0909元 |
| 2026-06-29 | 0.9956元 | 1.0916元 |
| 2026-06-26 | 0.9950元 | 1.0910元 |
| 2026-06-25 | 0.9948元 | 1.0908元 |
| 2026-06-24 | 0.9943元 | 1.0903元 |
| 2026-06-23 | 0.9943元 | 1.0903元 |
| 2026-06-22 | 0.9945元 | 1.0905元 |
| 2026-06-18 | 0.9946元 | 1.0906元 |
| 2026-06-17 | 0.9945元 | 1.0905元 |
| 2026-06-16 | 0.9941元 | 1.0901元 |
| 2026-06-15 | 0.9935元 | 1.0895元 |
| 2026-06-12 | 0.9935元 | 1.0895元 |
| 2026-06-11 | 0.9931元 | 1.0891元 |
| 2026-06-10 | 0.9936元 | 1.0896元 |
| 2026-06-09 | 0.9941元 | 1.0901元 |
| 2026-06-08 | 0.9945元 | 1.0905元 |
| 2026-06-05 | 0.9946元 | 1.0906元 |
| 2026-06-04 | 0.9950元 | 1.0910元 |
| 2026-06-03 | 0.9946元 | 1.0906元 |
| 2026-06-02 | 0.9949元 | 1.0909元 |
| 2026-06-01 | 0.9949元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 0.9946元 | 1.0906元 |
| 2026-05-28 | 0.9945元 | 1.0905元 |
| 2026-05-27 | 0.9943元 | 1.0903元 |
| 2026-05-26 | 0.9936元 | 1.0896元 |
| 2026-05-25 | 0.9929元 | 1.0889元 |
| 2026-05-22 | 0.9926元 | 1.0886元 |
| 2026-05-21 | 0.9926元 | 1.0886元 |
| 2026-05-20 | 0.9928元 | 1.0888元 |
| 2026-05-19 | 0.9931元 | 1.0891元 |
| 2026-05-18 | 0.9923元 | 1.0883元 |
| 2026-05-15 | 0.9918元 | 1.0878元 |
| 2026-05-14 | 0.9922元 | 1.0882元 |