中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 458.47万元 | 0.30% | 152.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 715.77万元 | 0.30% | 238.59万元 | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 197.79万元 | 0.30% | 65.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 145.57万元 | 0.30% | 48.52万元 | 0.10% |