中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 7.42亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 7.44亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 8.18亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 23.57亿 | 23.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 44.15亿 | 42.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 33.72亿 | 31.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 24.29亿 | 22.58亿元 | -- |