中海丰盈三个月定期开放债券
(016431.jj ) 中海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模7.44亿 (2025-09-30) 基金净值0.9833 (2025-12-15) 基金经理王影峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4721 / 7127)
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中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.06%-1.14%-0.60%1.34%-0.39%0.29%-0.57%-1.06%-0.91%0.74%-0.42%-0.62%-3.39%
20242.67%1.32%0.05%0.02%0.19%1.01%-0.009%-0.41%0.95%-0.19%0.72%1.87%8.46%
2023-0.09%0.08%0.36%0.19%0.44%0.27%0.16%0.45%-0.34%0.05%0.10%1.10%2.79%