中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9906元 | 1.0866元 |
| 2026-04-02 | 0.9901元 | 1.0861元 |
| 2026-04-01 | 0.9900元 | 1.0860元 |
| 2026-03-31 | 0.9901元 | 1.0861元 |
| 2026-03-30 | 0.9902元 | 1.0862元 |
| 2026-03-27 | 0.9896元 | 1.0856元 |
| 2026-03-26 | 0.9894元 | 1.0854元 |
| 2026-03-25 | 0.9893元 | 1.0853元 |
| 2026-03-24 | 0.9892元 | 1.0852元 |
| 2026-03-23 | 0.9890元 | 1.0850元 |
| 2026-03-20 | 0.9890元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 0.9889元 | 1.0849元 |
| 2026-03-18 | 0.9889元 | 1.0849元 |
| 2026-03-17 | 0.9885元 | 1.0845元 |
| 2026-03-16 | 0.9882元 | 1.0842元 |
| 2026-03-13 | 0.9883元 | 1.0843元 |
| 2026-03-12 | 0.9883元 | 1.0843元 |
| 2026-03-11 | 0.9880元 | 1.0840元 |
| 2026-03-10 | 0.9880元 | 1.0840元 |
| 2026-03-09 | 0.9878元 | 1.0838元 |
| 2026-03-06 | 0.9885元 | 1.0845元 |
| 2026-03-05 | 0.9885元 | 1.0845元 |
| 2026-03-04 | 0.9883元 | 1.0843元 |
| 2026-03-03 | 0.9877元 | 1.0837元 |
| 2026-03-02 | 0.9875元 | 1.0835元 |
| 2026-02-27 | 0.9869元 | 1.0829元 |
| 2026-02-26 | 0.9866元 | 1.0826元 |
| 2026-02-25 | 0.9872元 | 1.0832元 |
| 2026-02-24 | 0.9876元 | 1.0836元 |
| 2026-02-13 | 0.9872元 | 1.0832元 |
| 2026-02-12 | 0.9872元 | 1.0832元 |
| 2026-02-11 | 0.9869元 | 1.0829元 |
| 2026-02-10 | 0.9869元 | 1.0829元 |
| 2026-02-09 | 0.9869元 | 1.0829元 |
| 2026-02-06 | 0.9863元 | 1.0823元 |
| 2026-02-05 | 0.9859元 | 1.0819元 |
| 2026-02-04 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-02-03 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-02-02 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-01-30 | 0.9853元 | 1.0813元 |
| 2026-01-29 | 0.9853元 | 1.0813元 |
| 2026-01-28 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-01-27 | 0.9852元 | 1.0812元 |
| 2026-01-26 | 0.9856元 | 1.0816元 |
| 2026-01-23 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-01-22 | 0.9850元 | 1.0810元 |
| 2026-01-21 | 0.9852元 | 1.0812元 |
| 2026-01-20 | 0.9849元 | 1.0809元 |
| 2026-01-19 | 0.9844元 | 1.0804元 |
| 2026-01-16 | 0.9844元 | 1.0804元 |