中海丰盈三个月定期开放债券(016431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9859元 | 1.0819元 |
| 2026-02-04 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-02-03 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-02-02 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-01-30 | 0.9853元 | 1.0813元 |
| 2026-01-29 | 0.9853元 | 1.0813元 |
| 2026-01-28 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-01-27 | 0.9852元 | 1.0812元 |
| 2026-01-26 | 0.9856元 | 1.0816元 |
| 2026-01-23 | 0.9855元 | 1.0815元 |
| 2026-01-22 | 0.9850元 | 1.0810元 |
| 2026-01-21 | 0.9852元 | 1.0812元 |
| 2026-01-20 | 0.9849元 | 1.0809元 |
| 2026-01-19 | 0.9844元 | 1.0804元 |
| 2026-01-16 | 0.9844元 | 1.0804元 |
| 2026-01-15 | 0.9841元 | 1.0801元 |
| 2026-01-14 | 0.9842元 | 1.0802元 |
| 2026-01-13 | 0.9841元 | 1.0801元 |
| 2026-01-12 | 0.9839元 | 1.0799元 |
| 2026-01-09 | 0.9836元 | 1.0796元 |
| 2026-01-08 | 0.9834元 | 1.0794元 |
| 2026-01-07 | 0.9827元 | 1.0787元 |
| 2026-01-06 | 0.9831元 | 1.0791元 |
| 2026-01-05 | 0.9846元 | 1.0806元 |
| 2025-12-31 | 0.9852元 | 1.0812元 |
| 2025-12-30 | 0.9847元 | 1.0807元 |
| 2025-12-29 | 0.9852元 | 1.0812元 |
| 2025-12-26 | 0.9875元 | 1.0835元 |
| 2025-12-25 | 0.9874元 | 1.0834元 |
| 2025-12-24 | 0.9878元 | 1.0838元 |
| 2025-12-23 | 0.9876元 | 1.0836元 |
| 2025-12-22 | 0.9863元 | 1.0823元 |
| 2025-12-19 | 0.9874元 | 1.0834元 |
| 2025-12-18 | 0.9858元 | 1.0818元 |
| 2025-12-17 | 0.9860元 | 1.0820元 |
| 2025-12-16 | 0.9834元 | 1.0794元 |
| 2025-12-15 | 0.9833元 | 1.0793元 |
| 2025-12-12 | 0.9853元 | 1.0813元 |
| 2025-12-11 | 0.9873元 | 1.0833元 |
| 2025-12-10 | 0.9861元 | 1.0821元 |
| 2025-12-09 | 0.9853元 | 1.0813元 |
| 2025-12-08 | 0.9837元 | 1.0797元 |
| 2025-12-05 | 0.9841元 | 1.0801元 |
| 2025-12-04 | 0.9831元 | 1.0791元 |
| 2025-12-03 | 0.9862元 | 1.0822元 |
| 2025-12-02 | 0.9880元 | 1.0840元 |
| 2025-12-01 | 0.9893元 | 1.0853元 |
| 2025-11-28 | 0.9894元 | 1.0854元 |
| 2025-11-27 | 0.9883元 | 1.0843元 |
| 2025-11-26 | 0.9892元 | 1.0852元 |