国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0583元 | 1.1423元 |
| 2026-09-11 | 1.0583元 | 1.1423元 |
| 2026-09-10 | 1.0586元 | 1.1426元 |
| 2026-09-09 | 1.0586元 | 1.1426元 |
| 2026-09-08 | 1.0586元 | 1.1426元 |
| 2026-09-07 | 1.0588元 | 1.1428元 |
| 2026-09-04 | 1.0581元 | 1.1421元 |
| 2026-09-03 | 1.0580元 | 1.1420元 |
| 2026-09-02 | 1.0578元 | 1.1418元 |
| 2026-09-01 | 1.0580元 | 1.1420元 |
| 2026-08-31 | 1.0577元 | 1.1417元 |
| 2026-08-28 | 1.0575元 | 1.1415元 |
| 2026-08-27 | 1.0575元 | 1.1415元 |
| 2026-08-26 | 1.0578元 | 1.1418元 |
| 2026-08-25 | 1.0580元 | 1.1420元 |
| 2026-08-24 | 1.0580元 | 1.1420元 |
| 2026-08-21 | 1.0577元 | 1.1417元 |
| 2026-08-20 | 1.0578元 | 1.1418元 |
| 2026-08-19 | 1.0578元 | 1.1418元 |
| 2026-08-18 | 1.0587元 | 1.1427元 |
| 2026-08-17 | 1.0579元 | 1.1419元 |
| 2026-08-14 | 1.0575元 | 1.1415元 |
| 2026-08-13 | 1.0574元 | 1.1414元 |
| 2026-08-12 | 1.0566元 | 1.1406元 |
| 2026-08-11 | 1.0565元 | 1.1405元 |
| 2026-08-10 | 1.0570元 | 1.1410元 |
| 2026-08-07 | 1.0558元 | 1.1398元 |
| 2026-08-06 | 1.0551元 | 1.1391元 |
| 2026-08-05 | 1.0551元 | 1.1391元 |
| 2026-08-04 | 1.0552元 | 1.1392元 |
| 2026-08-03 | 1.0548元 | 1.1388元 |
| 2026-07-31 | 1.0547元 | 1.1387元 |
| 2026-07-30 | 1.0545元 | 1.1385元 |
| 2026-07-29 | 1.0535元 | 1.1375元 |
| 2026-07-28 | 1.0539元 | 1.1379元 |
| 2026-07-27 | 1.0541元 | 1.1381元 |
| 2026-07-24 | 1.0542元 | 1.1382元 |
| 2026-07-23 | 1.0533元 | 1.1373元 |
| 2026-07-22 | 1.0528元 | 1.1368元 |
| 2026-07-21 | 1.0501元 | 1.1341元 |
| 2026-07-20 | 1.0500元 | 1.1340元 |
| 2026-07-17 | 1.0504元 | 1.1344元 |
| 2026-07-16 | 1.0498元 | 1.1338元 |
| 2026-07-15 | 1.0501元 | 1.1341元 |
| 2026-07-14 | 1.0493元 | 1.1333元 |
| 2026-07-13 | 1.0493元 | 1.1333元 |
| 2026-07-10 | 1.0494元 | 1.1334元 |
| 2026-07-09 | 1.0495元 | 1.1335元 |
| 2026-07-08 | 1.0495元 | 1.1335元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.1321元 |