国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0477元 | 1.1317元 |
| 2026-07-02 | 1.0477元 | 1.1317元 |
| 2026-07-01 | 1.0476元 | 1.1316元 |
| 2026-06-30 | 1.0469元 | 1.1309元 |
| 2026-06-29 | 1.0488元 | 1.1328元 |
| 2026-06-26 | 1.0475元 | 1.1315元 |
| 2026-06-25 | 1.0469元 | 1.1309元 |
| 2026-06-24 | 1.0462元 | 1.1302元 |
| 2026-06-23 | 1.0463元 | 1.1303元 |
| 2026-06-22 | 1.0468元 | 1.1308元 |
| 2026-06-18 | 1.0467元 | 1.1307元 |
| 2026-06-17 | 1.0468元 | 1.1308元 |
| 2026-06-16 | 1.0459元 | 1.1299元 |
| 2026-06-15 | 1.0448元 | 1.1288元 |
| 2026-06-12 | 1.0435元 | 1.1275元 |
| 2026-06-11 | 1.0435元 | 1.1275元 |
| 2026-06-10 | 1.0438元 | 1.1278元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.1279元 |
| 2026-06-08 | 1.0439元 | 1.1279元 |
| 2026-06-05 | 1.0441元 | 1.1281元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.1281元 |
| 2026-06-03 | 1.0438元 | 1.1278元 |
| 2026-06-02 | 1.0443元 | 1.1283元 |
| 2026-06-01 | 1.0442元 | 1.1282元 |
| 2026-05-29 | 1.0420元 | 1.1260元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.1257元 |
| 2026-05-27 | 1.0419元 | 1.1259元 |
| 2026-05-26 | 1.0406元 | 1.1246元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.1239元 |
| 2026-05-22 | 1.0398元 | 1.1238元 |
| 2026-05-21 | 1.0398元 | 1.1238元 |
| 2026-05-20 | 1.0399元 | 1.1239元 |
| 2026-05-19 | 1.0398元 | 1.1238元 |
| 2026-05-18 | 1.0398元 | 1.1238元 |
| 2026-05-15 | 1.0396元 | 1.1236元 |
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.1237元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.1236元 |
| 2026-05-12 | 1.0396元 | 1.1236元 |
| 2026-05-11 | 1.0394元 | 1.1234元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.1231元 |
| 2026-05-07 | 1.0391元 | 1.1231元 |
| 2026-05-06 | 1.0390元 | 1.1230元 |
| 2026-04-30 | 1.0391元 | 1.1231元 |
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.1232元 |
| 2026-04-28 | 1.0389元 | 1.1229元 |
| 2026-04-27 | 1.0388元 | 1.1228元 |
| 2026-04-24 | 1.0391元 | 1.1231元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.1229元 |
| 2026-04-22 | 1.0388元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.1225元 |