国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0392元 | 1.1232元 |
| 2026-04-28 | 1.0389元 | 1.1229元 |
| 2026-04-27 | 1.0388元 | 1.1228元 |
| 2026-04-24 | 1.0391元 | 1.1231元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.1229元 |
| 2026-04-22 | 1.0388元 | 1.1228元 |
| 2026-04-21 | 1.0385元 | 1.1225元 |
| 2026-04-20 | 1.0384元 | 1.1224元 |
| 2026-04-17 | 1.0384元 | 1.1224元 |
| 2026-04-16 | 1.0379元 | 1.1219元 |
| 2026-04-15 | 1.0378元 | 1.1218元 |
| 2026-04-14 | 1.0378元 | 1.1218元 |
| 2026-04-13 | 1.0377元 | 1.1217元 |
| 2026-04-10 | 1.0377元 | 1.1217元 |
| 2026-04-09 | 1.0376元 | 1.1216元 |
| 2026-04-08 | 1.0377元 | 1.1217元 |
| 2026-04-07 | 1.0378元 | 1.1218元 |
| 2026-04-03 | 1.0379元 | 1.1219元 |
| 2026-04-02 | 1.0378元 | 1.1218元 |
| 2026-04-01 | 1.0376元 | 1.1216元 |
| 2026-03-31 | 1.0377元 | 1.1217元 |
| 2026-03-30 | 1.0377元 | 1.1217元 |
| 2026-03-27 | 1.0372元 | 1.1212元 |
| 2026-03-26 | 1.0370元 | 1.1210元 |
| 2026-03-25 | 1.0369元 | 1.1209元 |
| 2026-03-24 | 1.0369元 | 1.1209元 |
| 2026-03-23 | 1.0369元 | 1.1209元 |
| 2026-03-20 | 1.0369元 | 1.1209元 |
| 2026-03-19 | 1.0369元 | 1.1209元 |
| 2026-03-18 | 1.0369元 | 1.1209元 |
| 2026-03-17 | 1.0367元 | 1.1207元 |
| 2026-03-16 | 1.0365元 | 1.1205元 |
| 2026-03-13 | 1.0365元 | 1.1205元 |
| 2026-03-12 | 1.0363元 | 1.1203元 |
| 2026-03-11 | 1.0361元 | 1.1201元 |
| 2026-03-10 | 1.0360元 | 1.1200元 |
| 2026-03-09 | 1.0360元 | 1.1200元 |
| 2026-03-06 | 1.0363元 | 1.1203元 |
| 2026-03-05 | 1.0362元 | 1.1202元 |
| 2026-03-04 | 1.0362元 | 1.1202元 |
| 2026-03-03 | 1.0360元 | 1.1200元 |
| 2026-03-02 | 1.0358元 | 1.1198元 |
| 2026-02-27 | 1.0355元 | 1.1195元 |
| 2026-02-26 | 1.0352元 | 1.1192元 |
| 2026-02-25 | 1.0353元 | 1.1193元 |
| 2026-02-24 | 1.0355元 | 1.1195元 |
| 2026-02-13 | 1.0353元 | 1.1193元 |
| 2026-02-12 | 1.0352元 | 1.1192元 |
| 2026-02-11 | 1.0350元 | 1.1190元 |
| 2026-02-10 | 1.0352元 | 1.1192元 |