国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0040元 | 1.0880元 |
| 2025-12-05 | 1.0041元 | 1.0881元 |
| 2025-12-04 | 1.0040元 | 1.0880元 |
| 2025-12-03 | 1.0046元 | 1.0886元 |
| 2025-12-02 | 1.0047元 | 1.0887元 |
| 2025-12-01 | 1.0049元 | 1.0889元 |
| 2025-11-28 | 1.0047元 | 1.0887元 |
| 2025-11-27 | 1.0045元 | 1.0885元 |
| 2025-11-26 | 1.0047元 | 1.0887元 |
| 2025-11-25 | 1.0052元 | 1.0892元 |
| 2025-11-24 | 1.0054元 | 1.0894元 |
| 2025-11-21 | 1.0053元 | 1.0893元 |
| 2025-11-20 | 1.0052元 | 1.0892元 |
| 2025-11-19 | 1.0052元 | 1.0892元 |
| 2025-11-18 | 1.0053元 | 1.0893元 |
| 2025-11-17 | 1.0052元 | 1.0892元 |
| 2025-11-14 | 1.0049元 | 1.0889元 |
| 2025-11-13 | 1.0049元 | 1.0889元 |
| 2025-11-12 | 1.0048元 | 1.0888元 |
| 2025-11-11 | 1.0047元 | 1.0887元 |
| 2025-11-10 | 1.0046元 | 1.0886元 |
| 2025-11-07 | 1.0045元 | 1.0885元 |
| 2025-11-06 | 1.0048元 | 1.0888元 |
| 2025-11-05 | 1.0049元 | 1.0889元 |
| 2025-11-04 | 1.0048元 | 1.0888元 |
| 2025-11-03 | 1.0048元 | 1.0888元 |
| 2025-10-31 | 1.0046元 | 1.0886元 |
| 2025-10-30 | 1.0042元 | 1.0882元 |
| 2025-10-29 | 1.0039元 | 1.0879元 |
| 2025-10-28 | 1.0036元 | 1.0876元 |
| 2025-10-27 | 1.0032元 | 1.0872元 |
| 2025-10-24 | 1.0030元 | 1.0870元 |
| 2025-10-23 | 1.0030元 | 1.0870元 |
| 2025-10-22 | 1.0028元 | 1.0868元 |
| 2025-10-21 | 1.0027元 | 1.0867元 |
| 2025-10-20 | 1.0023元 | 1.0863元 |
| 2025-10-17 | 1.0023元 | 1.0863元 |
| 2025-10-16 | 1.0020元 | 1.0860元 |
| 2025-10-15 | 1.0018元 | 1.0858元 |
| 2025-10-14 | 1.0019元 | 1.0859元 |
| 2025-10-13 | 1.0018元 | 1.0858元 |
| 2025-10-10 | 1.0013元 | 1.0853元 |
| 2025-10-09 | 1.0012元 | 1.0852元 |
| 2025-09-30 | 1.0006元 | 1.0846元 |
| 2025-09-29 | 1.0002元 | 1.0842元 |
| 2025-09-26 | 1.0001元 | 1.0841元 |
| 2025-09-25 | 1.0001元 | 1.0841元 |
| 2025-09-24 | 1.0003元 | 1.0843元 |
| 2025-09-23 | 1.0009元 | 1.0849元 |
| 2025-09-22 | 1.0013元 | 1.0853元 |