国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0353元 | 1.1193元 |
| 2026-02-12 | 1.0352元 | 1.1192元 |
| 2026-02-11 | 1.0350元 | 1.1190元 |
| 2026-02-10 | 1.0352元 | 1.1192元 |
| 2026-02-09 | 1.0352元 | 1.1192元 |
| 2026-02-06 | 1.0351元 | 1.1191元 |
| 2026-02-05 | 1.0348元 | 1.1188元 |
| 2026-02-04 | 1.0347元 | 1.1187元 |
| 2026-02-03 | 1.0340元 | 1.1180元 |
| 2026-02-02 | 1.0337元 | 1.1177元 |
| 2026-01-30 | 1.0339元 | 1.1179元 |
| 2026-01-29 | 1.0338元 | 1.1178元 |
| 2026-01-28 | 1.0317元 | 1.1157元 |
| 2026-01-27 | 1.0317元 | 1.1157元 |
| 2026-01-26 | 1.0323元 | 1.1163元 |
| 2026-01-23 | 1.0081元 | 1.0921元 |
| 2026-01-22 | 1.0080元 | 1.0920元 |
| 2026-01-21 | 1.0079元 | 1.0919元 |
| 2026-01-20 | 1.0075元 | 1.0915元 |
| 2026-01-19 | 1.0074元 | 1.0914元 |
| 2026-01-16 | 1.0074元 | 1.0914元 |
| 2026-01-15 | 1.0072元 | 1.0912元 |
| 2026-01-14 | 1.0071元 | 1.0911元 |
| 2026-01-13 | 1.0070元 | 1.0910元 |
| 2026-01-12 | 1.0069元 | 1.0909元 |
| 2026-01-09 | 1.0067元 | 1.0907元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0906元 |
| 2026-01-07 | 1.0065元 | 1.0905元 |
| 2026-01-06 | 1.0066元 | 1.0906元 |
| 2026-01-05 | 1.0069元 | 1.0909元 |
| 2025-12-31 | 1.0065元 | 1.0905元 |
| 2025-12-30 | 1.0063元 | 1.0903元 |
| 2025-12-29 | 1.0063元 | 1.0903元 |
| 2025-12-26 | 1.0064元 | 1.0904元 |
| 2025-12-25 | 1.0062元 | 1.0902元 |
| 2025-12-24 | 1.0061元 | 1.0901元 |
| 2025-12-23 | 1.0060元 | 1.0900元 |
| 2025-12-22 | 1.0057元 | 1.0897元 |
| 2025-12-19 | 1.0057元 | 1.0897元 |
| 2025-12-18 | 1.0053元 | 1.0893元 |
| 2025-12-17 | 1.0050元 | 1.0890元 |
| 2025-12-16 | 1.0047元 | 1.0887元 |
| 2025-12-15 | 1.0046元 | 1.0886元 |
| 2025-12-12 | 1.0048元 | 1.0888元 |
| 2025-12-11 | 1.0049元 | 1.0889元 |
| 2025-12-10 | 1.0045元 | 1.0885元 |
| 2025-12-09 | 1.0043元 | 1.0883元 |
| 2025-12-08 | 1.0040元 | 1.0880元 |
| 2025-12-05 | 1.0041元 | 1.0881元 |
| 2025-12-04 | 1.0040元 | 1.0880元 |