国泰信瑞纯债债券 (016426.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理刘嵩扬胡智磊基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模5,189.59万元 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2126 / 7266)
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国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-05	2025-06-05	0.027 元	20.01亿	5,401.85万元	2.63%	7.21%
2025-03-24	2025-03-24	0.049 元	28.71亿	1.41亿元	4.58%	7.21%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。