国泰信瑞纯债债券(016426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 672.16万元 | 0.30% | 224.05万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 368.70万元 | 0.30% | 122.90万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 903.52万元 | 0.30% | 301.17万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 445.21万元 | 0.30% | 148.40万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |