国泰信瑞纯债债券(016426) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 20.02亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 20.06亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.46亿 | 20.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 30.74亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 30.30亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 30.20亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.87亿 | 28.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 29.43亿 | 28.71亿元 | -- |