中泰稳固30天持有中短债A (016407.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-02-06) 基金经理商园波臧洁马潇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4134 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固30天持有中短债C |
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中泰稳固30天持有中短债A(016407) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.52亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 14.52亿 | 99.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 312.08万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 13.68万 | 0.009% |
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