中泰稳固30天持有中短债A (016407.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0915元 (2025-12-29) 基金经理商园波臧洁马潇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4066 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固30天持有中短债C |
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中泰稳固30天持有中短债A(016407) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 15.29亿 | 14.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 14.75亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 16.32亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.78亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.79亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.47亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 8,652.15万 | 8,315.37万元 | -- |