中泰稳固30天持有中短债A (016407.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波臧洁马潇基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4211 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固30天持有中短债C |
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中泰稳固30天持有中短债A(016407) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 12.45亿 | 11.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9.98亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 15.29亿 | 14.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 14.75亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 16.32亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.78亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9.79亿 | 9.24亿元 | -- |