中泰稳固30天持有中短债A (016407.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0911元 (2025-12-19) 基金经理商园波臧洁马潇管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4027 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固30天持有中短债C |
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中泰稳固30天持有中短债A(016407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 279.17万元 | 0.30% | 46.53万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 499.12万元 | 0.30% | 83.19万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 232.57万元 | 0.30% | 38.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 69.83万元 | 0.30% | 11.64万元 | 0.05% |