九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-09-03 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-09-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-09-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-08-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-08-28 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-27 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-08-26 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-08-25 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-08-24 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-08-21 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-08-20 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-08-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-17 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-08-12 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-11 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-10 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-07 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-06 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-04 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-31 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-07-30 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-28 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-07-27 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-23 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-22 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-21 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-20 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-17 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-16 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-15 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-07-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-07-10 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-07-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-07-08 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-07 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-07-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-01 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-30 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |