九泰锐益混合（LOF)C (016398.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4620元 (2026-02-06) 基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8462 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐益混合（LOF)A |
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九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 55.00 | 5,549.52元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 59.00 | 5,420.43元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 76.00 | 2,130.31元 | -- |