九泰锐益混合（LOF)C (016398.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4620元 (2026-02-06) 基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8483 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐益混合（LOF)A |
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九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,898.71万 | 83.46% |
| (其中) 股票 | 9,898.71万 | 83.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,922.93万 | 16.21% |
| 3 | 其他资产 | 38.34万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,928.82万 | 75.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 967.81万 | 8.16% |
| 批发和零售业 | 1.38万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,015.00 | 0.006% |
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