九泰锐益混合（LOF)C (016398.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4620元 (2026-02-06) 基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8462 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐益混合（LOF)A |
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九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1.98万 | 1.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 15.53万 | 10.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 30.53万 | 26.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 30.41万 | 25.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 31.98万 | 27.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 67.46万 | 54.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 16.19万 | 16.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.00万 | 17.04万元 | -- |