九泰锐益混合（LOF)C (016398.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4640元 (2026-02-05) 基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (8453 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰锐益混合（LOF)A |
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九泰锐益混合（LOF)C(016398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 71.41万元 | 1.20% | 11.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 162.42万元 | 1.20% | 27.07万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 84.06万元 | 1.20% | 14.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |