汇安均衡成长混合A(016388) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-06-04 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-03 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-06-02 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-01 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-29 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-28 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-05-27 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-05-26 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-05-25 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-05-22 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-05-21 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-20 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-05-19 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-18 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-15 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-14 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-05-13 | 2.0747元 | 2.0747元 |
| 2026-05-12 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-11 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-05-08 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2026-05-07 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-05-06 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-04-30 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-04-29 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-04-28 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-04-27 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-04-24 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-04-23 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-04-22 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-04-21 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-20 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-04-17 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-04-16 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-04-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-14 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-13 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-10 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-04-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-08 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-07 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-03 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-01 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-31 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-30 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-27 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-03-26 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-03-25 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |