汇安均衡成长混合A(016388) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 948.27万 | 602.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 326.44万 | 217.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 197.29万 | 166.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 193.26万 | 172.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 83.68万 | 83.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 492.44万 | 460.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 474.59万 | 458.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 586.59万 | 562.40万元 | -- |