汇安均衡成长混合A(016388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-01-23 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-01-22 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-01-21 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-01-20 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-01-19 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-01-16 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-01-15 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-01-14 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-01-13 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-01-12 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-01-09 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-01-08 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-07 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-01-06 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-01-05 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-12-31 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2025-12-30 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-12-29 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-12-26 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2025-12-25 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-12-24 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-12-23 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2025-12-22 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-12-19 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-12-18 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2025-12-17 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2025-12-16 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-15 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-12-12 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2025-12-11 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-10 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-12-09 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-12-08 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2025-12-05 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-04 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-12-03 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-02 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2025-12-01 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-11-28 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2025-11-27 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-11-26 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-11-25 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-24 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-11-21 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-11-20 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2025-11-19 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2025-11-18 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-11-17 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-11-14 | 1.4017元 | 1.4017元 |