汇安均衡成长混合A(016388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-04-21 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-20 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-04-17 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-04-16 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-04-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-04-14 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-04-13 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-04-10 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-04-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-04-08 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-04-07 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-03 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-04-02 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-01 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-31 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-30 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-27 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-03-26 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-03-25 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-24 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-03-23 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-20 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-03-19 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-03-18 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-03-17 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-03-16 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-03-13 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-03-12 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-03-11 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-03-10 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-03-09 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-03-06 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-03-05 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-04 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-03-03 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-03-02 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-02-27 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-02-26 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-02-25 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-02-24 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2026-02-13 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-02-12 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-02-11 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2026-02-10 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-02-09 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-02-06 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-02-05 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-02-04 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-02-03 | 1.8184元 | 1.8184元 |