汇安均衡成长混合A(016388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-07-22 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-07-21 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-20 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-07-17 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-07-16 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-07-15 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-07-14 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-07-13 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-07-10 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-07-09 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-07-08 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-07-07 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-07-06 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-07-03 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-02 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-07-01 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-06-30 | 2.2005元 | 2.2005元 |
| 2026-06-29 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-06-26 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-06-25 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-06-24 | 2.1247元 | 2.1247元 |
| 2026-06-23 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-06-22 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-06-18 | 2.0969元 | 2.0969元 |
| 2026-06-17 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-06-16 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-06-15 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-12 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-06-11 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-06-10 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-06-09 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-08 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-06-05 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-06-04 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-03 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-06-02 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-06-01 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-05-29 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-28 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-05-27 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-05-26 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-05-25 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-05-22 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-05-21 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-05-20 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-05-19 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-05-18 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-15 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-14 | 2.0259元 | 2.0259元 |