汇安均衡成长混合A(016388) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.30万元 | 1.20% | 2.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 54.25万元 | 1.20% | 9.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 47.35万元 | 1.20% | 7.89万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |