永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9469元 (2026-02-27) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率226.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7999 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起C |
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-02-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-02-25 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-02-24 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-13 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-02-12 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-02-11 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-02-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-02-09 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-02-06 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-02-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-02-04 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-02-03 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-02-02 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-01-30 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-01-29 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-01-28 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-01-27 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-01-26 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-23 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-01-22 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-21 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-01-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-01-19 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-01-16 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-01-15 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-14 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-01-13 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-01-12 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-01-09 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-07 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-01-06 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-01-05 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-31 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2025-12-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-12-29 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-12-26 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2025-12-25 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-24 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2025-12-23 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-12-22 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-12-19 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2025-12-18 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2025-12-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-12-16 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2025-12-15 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2025-12-12 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-12-11 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2025-12-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |