永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7518元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率484.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% (8649 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起C |
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-09-11 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-09-10 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-09-09 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-09-08 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-09-07 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-09-04 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-09-03 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-09-02 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-09-01 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-08-31 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-28 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-27 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-08-26 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-25 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-08-24 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-08-21 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-20 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-19 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-08-18 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-14 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-08-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-12 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-11 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-08-10 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-07 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-06 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-05 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-08-04 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-03 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-31 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-30 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-29 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-28 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-07-27 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-07-24 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-07-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-22 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-21 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-20 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-07-17 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-07-16 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-09 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-08 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-07 | 0.9921元 | 0.9921元 |