永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9629元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率320.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7904 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起C |
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-30 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-28 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-27 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-24 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-21 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-20 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-16 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-15 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-14 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-04-13 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-04-10 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-04-09 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-08 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-04-07 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-04-03 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-04-02 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-04-01 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-31 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-03-30 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-03-27 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-03-26 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-25 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-03-24 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-03-23 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-03-20 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-03-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-03-18 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-03-17 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-03-16 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-03-13 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-03-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |