永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8723元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率320.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.58% (8210 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起C |
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-14 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-13 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-09 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-08 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-07-07 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-02 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-30 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-16 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-15 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-06-11 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-10 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-08 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-06-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-04 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-03 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-02 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-01 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-05-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-26 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-22 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-15 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-05-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |