永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8755元 (2026-01-29) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率226.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.97% (8412 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起C |
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1.27亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1.53亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.77亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 1.28亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 8,216.42万 | 9,830.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2,423.93万 | 3,464.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,762.62万 | 2,937.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 690.58万 | 1,026.27万元 | -- |