永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9469元 (2026-02-27) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率226.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7999 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起C |
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.36亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 10.36亿 | 92.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 787.88万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 787.88万 | 0.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,774.31万 | 5.18% |
| 4 | 其他资产 | 1,384.28万 | 1.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.67亿 | 77.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.40亿 | 12.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295.01万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 800.38万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585.70万 | 0.52% |
| 采矿业 | 227.40万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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