永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9229元 (2026-01-09) 基金经理胡泽管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-11-29) 持仓换手率226.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.45% (8090 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.71亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 14.71亿 | 90.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 784.95万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 784.95万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 7.01% |
| 4 | 其他资产 | 2,889.95万 | 1.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.96亿 | 73.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.94亿 | 11.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,104.91万 | 3.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,983.14万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.008% |
加载中......