永赢低碳环保智选混合发起A (016386.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡泽基金类型混合型成立日期2022-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8116元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率320.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (8261 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢低碳环保智选混合发起C |
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永赢低碳环保智选混合发起A(016386) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.75亿 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 4.75亿 | 93.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,980.05万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 405.48万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.67亿 | 91.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 科技 | 676.15万 | 1.33% |
| 医疗保健 | 206.48万 | 0.41% |
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