永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9575元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7574 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-15 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-13 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-09 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-03 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-24 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-18 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |