永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1852元 (2025-12-19) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率818.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3768 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-01 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-11-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-11-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-11-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-13 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-12 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-11-10 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-11-07 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-06 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-11-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-11-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-10-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-10-30 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-10-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-10-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-10-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-10-24 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-10-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-10-22 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-10-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-10-20 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-10-17 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-10-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-10-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-10-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-10-13 | 1.2263元 | 1.2263元 |