永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率818.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6588 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,623.53万 | 1,551.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,232.08万 | 1,898.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,332.61万 | 1,833.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,686.50万 | 1,538.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,722.28万 | 2,730.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3,651.30万 | 3,833.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,343.55万 | 6,410.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 6,019.65万 | 6,603.39万元 | -- |