永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1074元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率818.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (5838 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-31 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-27 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-10 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-05 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-04 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-25 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-13 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-12 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-11 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-02-10 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-02-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |