永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9870元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率818.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7550 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-06-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-26 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-22 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-24 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-22 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-14 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-31 | 1.0466元 | 1.0466元 |