永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1975元 (2026-02-06) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率818.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4305 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-04 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-02-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-29 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-27 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-23 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-21 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-01-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-19 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-15 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-14 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-01-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-09 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-01-08 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-07 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-31 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-30 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-12-29 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-25 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2025-12-23 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-15 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-09 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-08 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-04 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-01 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-11-28 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |