永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1975元 (2026-02-06) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率818.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4305 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,371.13万 | 81.06% |
| (其中) 股票 | 5,371.13万 | 81.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,254.60万 | 18.93% |
| 3 | 其他资产 | 2,236.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,867.36万 | 43.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774.86万 | 26.79% |
| 住宿和餐饮业 | 165.77万 | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.16万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.50%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 208.82万 | 3.15% |
| 必需消费品 | 108.48万 | 1.64% |
| 工业 | 95.79万 | 1.45% |
| 科技 | 83.90万 | 1.27% |
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