永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率818.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6588 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,035.45万 | 77.63% |
| (其中) 股票 | 3,035.45万 | 77.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 874.25万 | 22.36% |
| 3 | 其他资产 | 5,124.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,589.01万 | 40.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 693.82万 | 17.74% |
| 住宿和餐饮业 | 136.77万 | 3.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 265.87万 | 6.80% |
| 科技 | 127.31万 | 3.26% |
| 能源 | 108.78万 | 2.78% |
| 必需消费品 | 67.91万 | 1.74% |
| 医疗保健 | 45.98万 | 1.18% |
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