永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1852元 (2025-12-19) 基金经理包恺管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率818.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3768 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,140.36万 | 85.86% |
| (其中) 股票 | 6,140.36万 | 85.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 992.07万 | 13.87% |
| 3 | 其他资产 | 19.23万 | 0.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,051.99万 | 42.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,903.06万 | 26.61% |
| 批发和零售业 | 212.65万 | 2.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.50万 | 0.86% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 376.83万 | 5.27% |
| 科技 | 307.23万 | 4.30% |
| 通讯 | 175.54万 | 2.45% |
| 医疗保健 | 51.57万 | 0.72% |
加载中......