永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9764元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率861.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7214 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,572.44万 | 70.28% |
| (其中) 股票 | 1,572.44万 | 70.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 660.89万 | 29.54% |
| 3 | 其他资产 | 3.96万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 948.35万 | 42.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 230.34万 | 10.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.68万 | 2.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.46万 | 1.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.66%) |
|---|---|---|
| 科技 | 126.51万 | 5.65% |
| 材料 | 111.57万 | 4.99% |
| 工业 | 67.53万 | 3.02% |
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