永赢消费鑫选6个月持有混合A (016384.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理包恺基金类型混合型成立日期2022-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9764元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率861.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7254 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢消费鑫选6个月持有混合C |
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永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-09-10 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-08 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-09-07 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-04 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-09-03 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-09-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-31 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-08-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-25 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-20 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-13 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-07 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-05 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-04 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-03 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-31 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-29 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-28 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-23 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-21 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-07-17 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-07-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-15 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-13 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-09 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |