太平消费升级一年持有A (016378.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7969元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率237.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.26% (8392 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有C |
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-23 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-22 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-21 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-20 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-16 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-15 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-14 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-13 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-10 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-09 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-07-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-07 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-06 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-03 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-07-02 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-01 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-06-30 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-06-29 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2026-06-26 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-06-25 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-06-24 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-23 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-06-18 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-17 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-16 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-15 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-12 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-11 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-10 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-08 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-06-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-04 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-03 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-06-02 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-28 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-05-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-05-26 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-25 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-05-22 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-21 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-20 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-05-18 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |