太平消费升级一年持有A (016378.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8623元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率237.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% (8451 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平消费升级一年持有A(016378) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.84元 | 1.51亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1.65亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.79亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.61亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.54亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.52亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.56亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.46亿 | 1.84亿元 | -- |