太平消费升级一年持有A (016378.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7740元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率386.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (8596 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有C |
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,578.57万 | 53.93% |
| (其中) 股票 | 8,578.57万 | 53.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 1.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,027.28万 | 44.18% |
| 4 | 其他资产 | 110.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,113.22万 | 32.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257.25万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.97万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.13%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,771.93万 | 11.14% |
| 通信服务 | 933.26万 | 5.87% |
| 医疗保健 | 495.94万 | 3.12% |
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