太平消费升级一年持有A (016378.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9236元 (2026-02-27) 基金经理常璐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率251.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.53% (8182 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有C |
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 77.95% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 77.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 79.10万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 79.10万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,722.36万 | 21.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,129.36万 | 52.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 803.98万 | 4.66% |
| 租赁和商务服务业 | 663.30万 | 3.85% |
| 批发和零售业 | 502.68万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300.00万 | 1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.74万 | 1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 176.40万 | 1.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.29%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 783.72万 | 4.55% |
| 医疗保健 | 474.10万 | 2.75% |
| 通信服务 | 257.42万 | 1.49% |
| 信息技术 | 87.07万 | 0.51% |
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