太平消费升级一年持有A (016378.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理常璐基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8557元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率237.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% (8430 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有C |
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 69.41% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 69.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 56.56万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 56.56万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,756.06万 | 30.23% |
| 4 | 其他资产 | 9.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,432.56万 | 47.25% |
| 批发和零售业 | 1,003.75万 | 6.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 833.89万 | 5.30% |
| 租赁和商务服务业 | 589.50万 | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.24万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.53%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 518.15万 | 3.29% |
| 非日常生活消费品 | 184.71万 | 1.17% |
| 通信服务 | 166.88万 | 1.06% |
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