太平消费升级一年持有A (016378.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7740元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率386.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.77% (8596 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有C |
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-09-14 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-09-11 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-09-10 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-09-09 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-09-08 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-09-07 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-09-04 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-09-03 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-09-02 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-01 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-31 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-08-28 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-27 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-26 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-25 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-08-24 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-08-21 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-08-20 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-08-19 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-08-18 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-17 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-14 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-08-13 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-08-12 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-08-11 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-10 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-08-07 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-08-06 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-08-05 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-08-04 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-08-03 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-31 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-30 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-29 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-28 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-27 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-24 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-23 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-07-22 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-21 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-20 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-17 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-16 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-07-15 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-07-14 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-13 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-07-10 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-07-09 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-07-08 | 0.8027元 | 0.8027元 |