太平消费升级一年持有A (016378.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理常璐基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8587元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率237.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.58% (8431 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有C |
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-20 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-17 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-15 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-10 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-09 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-08 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-07 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-04-03 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-02 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-01 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-03-31 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-03-30 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-03-27 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-03-26 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-25 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-24 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-03-23 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-03-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-03-19 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-03-18 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-03-17 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-03-16 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-13 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-12 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-11 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-03-09 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-06 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-03-05 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-03-04 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-03-03 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-03-02 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-02-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-02-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-02-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-02-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-02-13 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-02-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-02-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-10 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-02-09 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-02-06 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-02-05 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-02-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-03 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-02-02 | 0.9151元 | 0.9151元 |