太平消费升级一年持有A (016378.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理徐闯基金类型混合型成立日期2023-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7830元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-07) 持仓换手率237.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.92% (8691 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平消费升级一年持有C |
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太平消费升级一年持有A(016378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-06-17 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-06-16 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-15 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-06-12 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-06-11 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-06-10 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-09 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-06-08 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-06-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-06-04 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-03 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-06-02 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-06-01 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-05-28 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-05-27 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-05-26 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-05-25 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-05-22 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-21 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-05-20 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-05-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-05-18 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-05-14 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-05-13 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-12 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-05-11 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-05-08 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-07 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-06 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-30 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-29 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-04-28 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-27 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-04-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-04-22 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-21 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-04-20 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-17 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-04-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-15 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-04-14 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-04-10 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-09 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-04-08 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-07 | 0.8511元 | 0.8511元 |